|  |
<ПИСЬМО> Московского ГТУ Банка России ОПЕРУ от 09.01.2007 № 33-01-35/14
"О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 9 января 2007 г. № 33-01-35/14
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Операционное управление Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации в связи с подготовкой годового отчета за 2006 год просит представить не позднее 08.02.2007 следующую информацию:
- причины, по которым получатели средств федерального бюджета, включая таможенные органы, не закрыли лицевые счета на балансовых счетах по учету средств федерального бюджета, выделенных государственным (негосударственным) предприятиям, организациям и учреждениям, и таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в кредитных организациях, и наличие на балансе на 1 января 2007 года остатков на указанных лицевых счетах;
- причины увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на балансовых счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях (их филиалах), а также средств финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, открытых в кредитных организациях (их филиалах), в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Информацию представить в виде таблицы по форме приложения 1;
- о суммах задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями органам государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Информацию представить в виде таблицы по форме приложения 2;
- о применении кредитными организациями порядка закрытия лицевых счетов на балансовых счетах № 40108, 40109, 40110, 40111 по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств, установленного Указанием Банка России от 3 июля 2003 года № 1302-У "О порядке закрытия счетов предприятий и организаций, открытых в уполномоченных банках по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" и Указанием Банка России от 21 мая 2002 года № 1151-У "О порядке закрытия, в случае ликвидации организаций, лицевых счетов по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств".
Информацию необходимо представить на бумажном носителе через экспедицию Московского ГТУ Банка России. В случае отсутствия данных для заполнения просим письменно об этом уведомить Операционное управление Московского ГТУ Банка России.
Касательно представления форм отчетности 0409906, 0409907, 0409908:
- в случае отсутствия данных для заполнения указанных форм просим письменно об этом уведомить Операционное управление Московского ГТУ Банка России через экспедицию Московского ГТУ Банка России до 1 февраля 2007 года.
Начальник
А.А. Алякин
Приложение 1
к письму ОПЕРУ
Московского ГТУ ЦБ РФ
от 9 января 2007 г. № 33-01-35/14
---------------T------------------------¬
¦Код территории¦Регистрационный номер ¦
¦по ОКАТО ¦ ¦
+--------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------+-------------------------
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЧИНАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕВЫХ
СЧЕТОВ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, СРЕДСТВ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТКРЫТЫХ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ), И СРЕДСТВ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(ИХ ФИЛИАЛАХ), ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ
Наименование кредитной организации ______________________________
(единиц)
---------------T-----T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T--------------------------¬
¦№ балансового ¦ ¦Количество лицевых счетов на балансовых счетах ¦Причины изменения ¦
¦счета 2-го ¦ +-----------------------------------T---------------------------------T--------------------------------------------+ ¦
¦порядка ¦ ¦По состоянию на 01.01.2007 ¦По состоянию на 01.01.2006 ¦Разница (+ рост, - снижение) ¦ ¦
¦ ¦ +------T----------------------------+-----T---------------------------+--------------T-----------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего ¦В том числе ¦Всего¦В том числе ¦Всего ¦В том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------------T--------------+ +------------T--------------+гр. 3 - гр. 6 +--------------T--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В валюте РФ ¦В иностранной ¦ ¦В валюте РФ ¦В иностранной ¦ ¦В валюте РФ ¦В иностранной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦гр. 4 - гр. 7 ¦валюте ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр. 5 - гр. 8 ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40309 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40312 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦с признаком 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------+
¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-----+------+-------------+--------------+-----+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------
Руководитель (зам. руководителя) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"___" ________ г.
Приложение 2
к письму ОПЕРУ
Московского ГТУ ЦБ РФ
от 9 января 2007 г. № 33-01-35/14
---------------T------------------------¬
¦Код территории¦Регистрационный номер ¦
¦по ОКАТО ¦ ¦
+--------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------+-------------------------
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО
РЕГИОНА, ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА
Наименование кредитной организации _____________________
(руб.)
-------------------T----------------------------T-----------------------------------¬
¦№ балансового ¦Остаток (по форме 0409904) ¦Наименование органа государственной¦
¦счета 2-го порядка¦ ¦власти субъекта Российской ¦
¦(44201-44210, ¦ ¦Федерации, местного самоуправления ¦
¦45802) ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44201 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44201 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44202 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44202 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44203 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44203 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44204 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44204 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44205 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44205 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44206 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44206 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44207 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44207 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44208 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44208 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44209 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44209 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦44210 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦44210 ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦45802 ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------------+-----------------------------------+
¦Итого по счету ¦ ¦ X ¦
¦45802 ¦ ¦ ¦
L------------------+----------------------------+------------------------------------
Руководитель (зам. руководителя) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера) (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"___" ________ г.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
