|  |
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8 К ДОГОВОРУ № 23/35 ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА "О ПРИЕМЕ И ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА СЧЕТА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ И СЧЕТА БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" от 28.07.2009
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 28.07.2009.
------------------------------------------------------------------
Обязательства сторон по данному документу возникают с 1 августа 2009 года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
от 28 июля 2009 г. № 8
К ДОГОВОРУ № 23/35 ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА "О ПРИЕМЕ
И ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА СЧЕТА КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ И СЧЕТА БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), сокращенное наименование - Сбербанк России ОАО, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице заместителя председателя правления Банка Давыдова Дмитрия Юрьевича, действующего в соответствии с Уставом и на основании доверенности № 01-1/890 от 25.11.2008, с одной стороны, и Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "Департамент", в лице министра Правительства Москвы - руководителя Департамента финансов города Москвы Коростелева Юрия Викторовича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Москвы № 604-ПП от 29.07.2003, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение № 8 о внесении в текст Договора № 23/35 от 20 октября 2003 года "О приеме и переводе денежных средств в валюте Российской Федерации по поручению физических лиц на счета консолидированного бюджета города Москвы и бюджетов муниципальных образований города Москвы и счета бюджетополучателей от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности" (далее - Договор) следующих изменений:
1. Название Договора изложить в следующей редакции:
"О приеме и переводе денежных средств в валюте Российской Федерации по поручению физических лиц на счета финансовых органов города Москвы для учета операций со средствами, полученными получателями средств бюджета города Москвы от приносящей доход деятельности".
2. В пункте 1.1 Договора первое предложение изложить в следующей редакции:
"Банк осуществляет прием денежных средств по платежам (далее - платежи) физических лиц (далее - плательщики), перечисляет принятые платежи на балансовые счета финансовых органов города Москвы "40603" - "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" (далее - счета).
3. Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:
"Банк представляет Департаменту информацию о платежах физических лиц, принятых и перечисленных на балансовые счета финансовых органов "№ 40603" в соответствии с условиями настоящего Договора (далее - Информация). Перечень счетов приведен в приложении № 1 к настоящему Договору".
4. В тексте Договора слова "счета по исполнению консолидированного бюджета города Москвы" заменить на "счета финансовых органов города Москвы для зачисления средств от приносящей доход деятельности (балансовые счета "40603")".
5. Пункты 2.3.2 и 4.3 из Договора исключить, подпунктам 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 4.4, 4.5, 4.6 присвоить номера 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3, 4.4, 4.5 соответственно.
6. Изменить редакцию приложения № 1 к договору № 23/35 от 20 октября 2003 года согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
7. Изменить редакцию приложения № 2 к договору № 23/35 от 20 октября 2003 года согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 23/35 от 20 октября 2003 года.
9. Обязательства Сторон по Дополнительному соглашению № 8 возникают с 1 августа 2009 года.
10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную силу, два из которых - для Банка, один - для Департамента.
Банк
Заместитель председателя
правления Сбербанка России ОАО
Д.Ю. Давыдов
Департамент
Министр Правительства Москвы -
руководитель Департамента
финансов города Москвы
Ю.В. Коростелев
Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
от 28 июля 2009 г. № 8
СЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ
(В ОТДЕЛЕНИИ 1 МГТУ БАНКА РОССИИ БИК 044583001)
----T---------------------------------------------------------------------¬
¦№ ¦Номер счета ¦
¦п/п¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦Счета Департамента финансов города Москвы ¦
+---T---------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Счет для учета средств от приносящей доход деятельности ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦40603810300003000001 ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦Финансово-казначейские управления АО ¦
+---T--------------------T------------------------------------------------+
¦ ¦Наименование округа ¦Для зачисления средств от приносящей доход ¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦2 ¦Восточный ¦40603810600003000002 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦3 ¦Западный ¦40603810900003000003 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦4 ¦Зеленоград ¦40603810400003000011 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦5 ¦Северный ¦40603810200003000004 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦6 ¦Северо-Восточный ¦40603810500003000005 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦7 ¦Северо-Западный ¦40603810800003000006 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦8 ¦Центральный ¦40603810100003000007 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦9 ¦Юго-Восточный ¦40603810400003000008 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦10 ¦Юго-Западный ¦40603810700003000009 ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦11 ¦Южный ¦40603810100003000010 ¦
L---+--------------------+-------------------------------------------------
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению
от 28 июля 2009 г. № 8
ФОРМАТ ФАЙЛА,
ФОРМИРУЕМОГО ПО ПЛАТЕЖАМ, ПРИНЯТЫМ НА СЧЕТА ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНОВ ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ УЧЕТА СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА № 40603)
1. Имя файла
Каждому платежному поручению соответствует один файл (реестр) с электронными платежами с именем KKKLLddd.nnnn, где:
KKK - код спецклиента, который присваивается спецклиенту централизованно ("032" - для получателей на б/с "40603");
LL - условный номер расчетного счета спецклиента;
ddd - порядковый номер дня в году;
nnnn - порядковый номер файла за день.
Файлы с электронными платежами пересылаются спецклиенту в архивном файле с именем DDMMGKKK.zip.
2. Структура файла KKKLLddd.nnn с контрольными строками ОСБ
Электронный платеж 1 ОСБ1;
электронный платеж 2 ОСБ1;
...
контрольная строка ОСБ1;
электронный платеж 1 ОСБ2;
электронный платеж 2 ОСБ2;
...
контрольная строка ОСБ2;
...
контрольная строка файла.
3. Формат строк файла KKKLLddd.nnn
Используемые обозначения:
- C (n) - информация в поле длиной n позиционируется на левую границу и справа дополняется пробелами;
- 9 (n) - цифры в поле длиной n позиционируются на правую границу и слева дополняются нулями;
- NEWLINE - переход на новую строку оформляется в виде двух управляющих символов.
3.1. Формат электронных платежей файла 032llddd.nnnn:
для платежей, зачисляемых на счет 40603
-------T-------------------------------------------------------T----------¬
¦№ ¦Содержание ¦Тип ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦1. ¦Дата оплаты (ФОСБ) - в формате "DDMMGGGG" ¦C (8) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦2. ¦Признак электронного платежа ¦C (1) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦3. ¦№ отделения Сбербанка России ¦9 (5) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦4. ¦№ внутреннего структурного подразделения отделения ¦9 (5) ¦
¦ ¦Сбербанка России ¦ ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦5. ¦№ оператора ¦9 (5) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦6. ¦№ платежа в протоколе ¦9 (6) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦7. ¦Сумма платежа в коп. ¦9 (15) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦8. ¦Сумма зачисления платежа в коп. (сумма - % комиссии) ¦9 (15) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦9. ¦Признак наличного/безналичного платежа ¦C (1) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦10. ¦Код спецклиента "KKKLL" ¦C (5) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦11. ¦Условный номер вида платежа "V" (V = 0) ¦C (1) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦12. ¦ИНН получателя ¦C (12) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦13. ¦Лицевой счет ¦C (16) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦14. ¦Код бюджетной классификации ¦C (20) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦15. ¦Фамилия плательщика (полностью) ¦C (20) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦16. ¦Имя плательщика (первая буква имени) ¦C (1) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦17. ¦Отчество плательщика (первая буква отчества) ¦C (1) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦18. ¦Адрес плательщика ¦C (45) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦19. ¦Дополнительный лицевой счет ¦C (4) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦20. ¦ИНН плательщика ¦C (12) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦21. ¦Дополнительная информация (№ договора, постановления) ¦C (15) ¦
+------+-------------------------------------------------------+----------+
¦22. ¦Переход на новую строку ¦NEWLINE ¦
L------+-------------------------------------------------------+-----------
Поля № 1-12 разделены символом "+". Дополнительные реквизиты разделяются символом "@". После поля "Адрес плательщика" ставится знак "@". Признак электронного платежа в поле № 2 равен:
- "#" - расчетный счет спецклиента открыт не в отделении Сбербанка России. Признак наличного/безналичного платежа в поле № 9 равен:
- "0" (наличный платеж);
- "7" (разовое безналичное списание по ф. 187);
- "9" (безналичное списание по долгосрочному поручению по ф. 190).
3.2. Формат контрольной строки ОСБ
----T----------------------------------------------------------T----------¬
¦№ ¦Содержание ¦Тип ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦1. ¦Дата зачисления на расчетный счет клиента (в формате ¦C (8) ¦
¦ ¦"DDMMGGGG") ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦2. ¦Признак контрольной строки ОСБ "+" ¦C (1) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦3. ¦№ отделения Сбербанка России ¦9 (5) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦4. ¦Пробелы ¦C (5) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦5. ¦Пробелы ¦C (5) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦6. ¦Количество платежей в ОСБ ¦9 (6) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦7. ¦Общая сумма ОСБ в коп. ¦9 (15) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦8. ¦Общая сумма зачисления в коп. (сумма - % комиссии) ¦9 (15) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦9. ¦Пробел ¦C (1) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦10.¦Код спецклиента "KKKLL" ¦C (5) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦11.¦Условный номер вида платежа "V" (V = 0) ¦C (1) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦12.¦БИК ¦C (9) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦13.¦Корсчет ¦C (25) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦14.¦Расчетный счет ¦C (25) ¦
+---+----------------------------------------------------------+----------+
¦15.¦Переход на новую строку ¦NEWLINE ¦
L---+----------------------------------------------------------+-----------
Поля № 1-14 разделены символом "+".
3.3. Формат контрольной строки файла
----T---------------------------------------------------------T-----------¬
¦№ ¦Содержание ¦Тип ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦1. ¦Дата зачисления на расчетный счет клиента (в формате ¦C (8) ¦
¦ ¦"DDMMGGGG") ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦2. ¦Признак контрольной строки файла "@" ¦C (1) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦3. ¦Пробелы ¦C (5) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦4. ¦Пробелы ¦C (5) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦5. ¦Пробелы ¦C (5) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦6. ¦Количество платежей в файле ¦9 (6) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦7. ¦Общая сумма в коп. ¦9 (15) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦8. ¦Общая сумма зачисления в коп. (сумма - % комиссии) ¦9 (15) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦9. ¦Номер платежного поручения ¦9 (6) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦10.¦Переход на новую строку ¦NEWLINE ¦
L---+---------------------------------------------------------+------------
Поля № 1-9 разделены символом "+".
Алгоритм контроля ввода дополнительных реквизитов:
1. Контроль числового значения всех дополнительных реквизитов на неравенство нулю.
2. Контроль символьного значения дополнительного реквизита "Адрес плательщика" на наличие 3 знаков. Дополнительные реквизиты "Фамилия", "Имя" и "Отчество" контролируются на ввод одного символа.
3. Контроль дополнительного реквизита "Код бюджетной классификации":
- из значения выделяются разряды 4-13 и 18-20. Осуществляется контроль на наличие выделенных разрядов в позициях 4-13 и 18-20 поля № 1 справочника с именем kbk20.new. Если выделенные разряды не найдены в справочнике kbk20.new, то - запрет ввода дополнительного реквизита. Если выделенные разряды найдены в справочнике kbk20.new, то на экран предъявляется значение поля № 2 из найденной строки справочника kbk20.new;
- при приеме платежей на счет 40603 осуществляется дополнительный контроль указания цифры "3" в четвертом разряде.
4. Контроль реквизита "ИНН получателя":
первые девять цифр значения ИНН поразрядно умножаются на число весового ряда (31, 29, 23, 19, 17, 13, 7, 5, 3), полученные произведения складываются. Полученная сумма делится на 11. Если остаток от деления меньше 2, то контрольный разряд равен 0. Если остаток от деления больше или равен 2, то контрольный разряд равен разности числа 11 и остатка от деления.
Контрольный разряд сравнивается с 10 разрядом значения ИНН. Если сравнение прошло, то ИНН введен верно, если нет - запрет ввода.
5. Контроль реквизита "ИНН плательщика":
реквизит "ИНН плательщика" вводится операционистом Банка при наличии данного реквизита на платежном документе и при отсутствии заполняется пробелами.
6. Контроль реквизита "Дополнительная информация":
реквизит "Дополнительная информация" - 15 знаков - вводится операционистом Банка при наличии данного реквизита на платежном документе. При указании плательщиком значения менее 15 знаков указанный реквизит заполняется "x".
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
