|  |
ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России ОПЕРУ от 15.12.2003 № 33-08-25/71310
"О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ В РАСЧЕТ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ ОТ 24.01.2003 № 12-Т"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 15 декабря 2003 г. № 33-08-25/71310
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ В РАСЧЕТ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ ОТ 24.01.2003 № 12-Т
Доводим до вашего сведения, что в связи с поступающими вопросами относительно порядка принятия в расчет обязательного резервирования денежных средств банков-резидентов государств и территорий, не сотрудничающих и не предпринимающих меры в области борьбы с отмыванием денег и не имеющих физического присутствия в какой-либо стране (т.н. "shell banks"), соответствующих критериям, установленным письмом Банка России от 24.01.2003 № 12-Т "Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями-нерезидентами", Московское ГТУ Банка России сообщает следующее.
Согласно п. 2.2.13 Положения Банка России от 30.03.1996 № 37 "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) из пассивного остатка б/с № 47422 "Обязательства по прочим операциям" следует исключать пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств кредитной организации перед другими кредитными организациями, а также перед Банком России, возникающих из соответствующих заключенных договоров.
С учетом изложенного, по мнению Московского ГТУ Банка России, кредитные организации-резиденты Российской Федерации, прекратившие в соответствии с условиями договоров с корреспондентами и на основании письма Банка России от 24.01.2003 № 12-Т корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, соответствующими критериям, установленным указанным письмом Банка России, должны учитывать денежные средства этих корреспондентов в случае их неперечисления по причине отсутствия адресата на б/с № 47422 и исходя из текста п. 2.2.13 Положения Банка России от 30.03.1996 № 37 (с изменениями и дополнениями) принимать данные средства в расчет обязательного резервирования в соответствии с нормативом обязательных резервов, привлеченных от юридических лиц (в рублях или иностранной валюте соответственно).
Начальник
Операционного управления
А.В. Плякин
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
